Forex Margin Berechnung Formel

Forex Berechnungsformeln Wie man die Margin berechnet 1) Wenn USD die Basiswährung ist (USDCHF, USDJPY, USDCAD): Margin 100 000 x Losgrößenhebelung Wenn Sie zum Beispiel 0,3 Los USDCHF mit der Hebelwirkung 1: 100, die folgende Marge öffnen Wird benötigt: 100 000 x 0,3 100 300 Die Hebelwirkung 1: 200, Margin 100 000 x 0,3 200 150 Wenn du aber die Hedging-Funktion nimmst (Hedging bedeutet, dass du 2 Orden des gleichen Währungspaares eröffnst: 1 Auftrag an Kauf und 1 Auftrag zu verkaufen), dann ist Margin nicht für 2 Bestellungen erforderlich. Zum Beispiel, wenn Sie eröffnen Kauf 0,04 Los USDCHF, werden Sie Marge 40. Wenn Sie später verkaufen Verkauf 0,05 viel USDCHF, wird Ihre Marge auf 50 ändern. Alles in allem Marge für diese 2 Bestellungen wird nur aus 50 bestehen Aber nicht von 90 (40 50). 2) Wenn USD die Quote Währung (EURUSD, GBPUSD) ist, ist die erforderliche Marge immer anders. Margin aktuelle Zitat mal Losgröße x 100 000 Hebel Zum Beispiel, wenn Sie 0,05 Los EURUSD mit einem aktuellen Zitat 1.2706 mit der Hebelwirkung 1: 100 öffnen, wird folgende Marge benötigt: 1.2706 x 0.05 x 100 000 100 63.53 Die Hebelwirkung 1 : 200, Margin 1.2706 x 0.05 x 100 000200 31.76 Berechnen von Pip 1) Wenn USD die Quote Währung ist, zB EURUSD: (Einheiten: 1 Los 100 000, 0,1 Los 10 000, 0,01 Los 1000) 1 Pip 0,0001 x Einheiten 2) Wenn USD die Basiswährung ist, z. B. USDCHF: 1 Pip 0,0001 x Einheitenquote 3) Wenn es sich um ein Cross Currency Paar handelt, z. B. EURGBP: 1 Pip 0,0001 x Einheiten x Zitat Währung Zitat (GBPUSD) Wie Berechnen von Eigenkapital Equity Balance Floating Profit - Floating Loss Wie Berechnen Margin Level Margin Level (EquityMargin) x 100How zu Berechnen Leverage, Margin und Pip-Werte in Forex Obwohl die meisten Handelsplattformen berechnen Gewinne und Verluste, verwendet Marge und nutzbare Marge, und Konto Summen, es hilft zu verstehen, wie diese Dinge berechnet werden, so dass Sie Transaktionen planen können und bestimmen können, was Ihr potenzieller Gewinn oder Verlust sein könnte. Leverage und Margin Die meisten Forex Broker erlauben eine sehr hohe Leverage Ratio, oder, anders gesagt, haben sehr niedrige Margin-Anforderungen. Dies ist der Grund, warum Gewinne und Verluste können so groß im Devisenhandel, obwohl die tatsächlichen Preise der Währungen selbst nicht ändern, was ganz sicher nicht wie Aktien. Aktien können sich verdoppeln oder verdreifachen im Preis, oder fallen auf Null Währung niemals. Da die Devisenpreise nicht wesentlich variieren, sind die geringeren Margenanforderungen weniger riskant als bei Aktien. Vor 2010 konnten die meisten Makler erhebliche Hebelverhältnisse, manchmal bis zu 400: 1, wo eine 100 Kaution würde es einem Händler erlauben, bis zu 40.000 Währung zu handeln. Solche Hebelverhältnisse werden immer noch von Offshore-Brokern beworben. Im Jahr 2010 beschränkten die US-Vorschriften jedoch das Verhältnis auf 100: 1. Seitdem wurde das zulässige Verhältnis für US-Kunden noch weiter reduziert, auf 50: 1, auch wenn sich der Makler in einem anderen Land befindet, so kann ein Händler mit einer Anzahlung von 100 Tagen nur bis zu 5000 Währungen handeln. Mit anderen Worten, die Mindest-Margin-Anforderung wird auf 2 festgelegt. Der Zweck der Beschränkung der Leverage Ratio besteht darin, das Risiko zu begrenzen. Die Marge in einem Forex-Konto wird oft als Performance-Bond bezeichnet. Weil es nicht Geld ausgeliehen wird, sondern nur die Menge an Eigenkapital benötigt, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Verluste zu decken. In den meisten Forex-Transaktionen ist nichts tatsächlich gekauft oder verkauft, nur die Vereinbarungen zu kaufen oder zu verkaufen sind ausgetauscht, so ist die Kreditaufnahme unnötig. So wird kein Interesse für die Nutzung von Hebelwirkung erhoben. Also, wenn Sie 100.000 Wert der Währung kaufen, sind Sie nicht hinterlegen 2.000 und leihen 98.000 für den Kauf. Die 2.000 ist, um Ihre Verluste zu decken. So ist der Kauf oder Verkauf von Währung wie Kauf oder Verkauf von Futures statt Aktien. Die Margin-Anforderung kann nicht nur mit Geld, sondern auch mit profitable offenen Positionen erfüllt werden. Das Eigenkapital in Ihrem Konto ist der Gesamtbetrag der Bargeld und die Höhe der nicht realisierten Gewinne in Ihren offenen Positionen abzüglich der Verluste in Ihren offenen Positionen. Total Equity Cash Offene Position Gewinne - Offene Position Verluste Ihr Gesamt-Eigenkapital bestimmt, wie viel Marge Sie verlassen haben, und wenn Sie offene Positionen haben, wird das gesamte Eigenkapital kontinuierlich variieren, wenn sich die Marktpreise ändern. So ist es niemals weise, 100 von deinem Rand für tradesotherwise zu verwenden, kannst du einem Margin Call unterliegen. In den meisten Fällen wird der Makler jedoch einfach die größten Geldverlustpositionen schließen, bis die erforderliche Marge wiederhergestellt ist. Die Leverage Ratio basiert auf dem Nominalwert des Vertrages unter Verwendung des Wertes der Basiswährung, der in der Regel die inländische Währung ist. Für US-Händler ist die Basiswährung USD. Oft wird nur die Hebelwirkung zitiert, da der Nenner der Leverage Ratio immer 1 ist. Die Menge an Hebelwirkung, die der Makler erlaubt, bestimmt die Menge an Marge, die Sie beibehalten müssen. Hebelwirkung ist umgekehrt proportional zur Marge, die durch die folgenden 2 Formeln zusammengefasst werden kann: Beispiel: Eine Leihverhältnis von 50: 1 ergibt einen Margin-Prozentsatz von 1 50 0,02 2. Ein Verhältnis von 10: 1 ergibt 1 10 0,1 10. Hebel 1Margin 100Margin Prozentsatz Beispiel: Wenn die Marge 0,02 ist. Dann ist der Margin-Prozentsatz 2. und Hebel 1 0,02 100 2 50. Um die Menge der verwendeten Margin zu berechnen, multiplizieren Sie die Größe des Handels mit dem Margin-Prozentsatz. Die Subtraktion der Marge, die für alle Trades aus dem verbleibenden Eigenkapital in Ihrem Konto verwendet wird, ergibt die Höhe der Marge, die Sie verlassen haben. Um die Marge für einen bestimmten Handel zu berechnen: Margin Anforderung Aktuelle Preiseinheiten Gehandelte Marge BeispielKalkulierungsspanne Voraussetzungen für einen Handel und das übrige Konto Eigenkapital Sie möchten 100.000 Euro (EUR) mit einem aktuellen Preis von 1,35 USD kaufen und Ihr Makler benötigt 2 Marge. Erforderliche Marge 100.000 1,35 0,02 2,700,00 USD. Vor diesem Kauf hatten Sie 3.000 in Ihrem Konto. Wieviele mehr Euro können Sie kaufen Restliches Eigenkapital 3.000 - 2.700 300 Da Ihre Hebelwirkung 50. Sie können eine zusätzliche 15.000 (300 50) im Wert von Euro kaufen: 15.000 1.35 11.111 EUR Um zu überprüfen, beachten Sie, dass, wenn Sie alle Ihre Marge verwendet hatte In Ihrem ersten Kauf, dann, da 3.000 gibt Ihnen 150.000 Kaufkraft: Insgesamt Euro gekauft mit 150.000 USD 150.000 1.35 111.111 EUR Pip-Werte In den meisten Fällen ist ein Pip gleich 0,01 der Zitat Währung, also 10.000 Pips 1 Einheit Der währung In USD, 100 Pips 1 Penny und 10.000 Pips 1. Eine bekannte Ausnahme ist für den japanischen Yen (JPY), in dem ein Pip 1 des Yen wert ist, weil der Yen im Vergleich zu anderen Währungen wenig Wert hat. Da es etwa 120 Yen bis 1 USD gibt, ist ein Pip in USD im Wert einer Pip in JPY. (Siehe Währungszitate Pips BidAsk Zitate Kreuz Währung Zitate für eine Einführung.) Da die Zitat Währung eines Währungspaares ist der angegebene Preis (daher der Name), ist der Wert der Pip in der Quote Währung. Also, zum Beispiel für EURUSD, ist die Pip gleich 0,0001 USD, aber für USDEUR ist der Pip gleich 0,0001 Euro. Wenn der Umrechnungskurs für Euros an Dollar 1,35 beträgt, dann ist ein Euro-Posten 0,000135 Dollar. Umwandlung von Gewinnen und Verlusten in Pips in einheimische Währung Um Ihre Gewinne und Verluste in Pips auf Ihre Heimatwährung zu berechnen, müssen Sie den Pip-Wert in Ihre Heimatwährung umwandeln. Wenn Sie einen Handel schließen, wird der Gewinn oder Verlust zunächst in der Pipeline der Zitatwährung ausgedrückt. Zur Ermittlung des Gesamtergebnisses müssen Sie die Pip-Differenz zwischen dem offenen Preis und dem Schlusskurs um die Anzahl der gehandelten Währungseinheiten multiplizieren. Dies ergibt die Gesamt-Pip-Differenz zwischen dem Eröffnungs - und Schlussgeschäft. Wenn der Pip-Wert in Ihrer Heimatwährung liegt, sind keine weiteren Berechnungen erforderlich, um Ihren Gewinn oder Verlust zu finden, aber wenn der Pip-Wert nicht in Ihrer Heimatwährung liegt, muss er umgewandelt werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um Ihr Gewinn oder Verlust aus der Zitat Währung in Ihre Heimat Währung umzuwandeln. Wenn Sie ein Währungszitat haben, in dem Ihre native Währung die Basiswährung ist, dann teilen Sie den Pip-Wert durch den Wechselkurs, wenn die andere Währung die Basiswährung ist, dann multiplizieren Sie den Pip-Wert mit dem Wechselkurs. BeispielConvertieren von CAD-Pip-Werten in USD. Sie kaufen 100.000 kanadische Dollar mit USD, mit dem Umrechnungskurs bei USDCAD 1.1000. Anschließend verkaufen Sie Ihre kanadischen Dollar, wenn der Umrechnungskurs 1.1200 erreicht. Was einen Gewinn von 1.1200 - 1.1000 200 Pips in kanadischen Dollar ergibt. Weil USD die Basiswährung ist, können Sie Ihren Gewinn in USD erhalten, indem Sie den kanadischen Wert durch den Ausstiegspreis von 1,12 teilen. 100.000 CAD 200 Pips 20.000.000 Pips insgesamt. Seit 20.000.000 Pips 2.000 kanadischen Dollar. Ihr Gewinn in USD beträgt 2.000 1.12 1.785,71 USD. Allerdings, wenn Sie ein Angebot für CADUSD haben. Was gleich 1 1,12 0,892857143 ist. Dann wird Ihr Gewinn so berechnet: 2000 0.892857143 1.785,71 USD. Das ist das gleiche Ergebnis, das oben erhalten wurde. Für ein Cross-Currency-Paar, das nicht USD einschließt, muss der Pip-Wert um den zum Zeitpunkt des Abschlussvorgangs gültigen Satz umgerechnet werden. Um diese Rate zu finden, schaut ihr das Zitat für das USDpip-Währungspaar an, dann multiplizieren Sie den Pip-Wert mit dieser Rate, oder wenn Sie nur das Zitat für die Pip-CurrencyUSD haben, dann teilen Sie sich mit der Rate. BeispielKalkulierende Gewinne für ein Cross Currency Pair Sie kaufen 100.000 Stück EURJPY 164.09 und verkaufen, wenn EURJPY 164.10. Und USDJPY 121.35. Profit in JPY Pips 164.10 164.09 .01 Yen 1 Pip (Erinnere dich an die Yen Ausnahme: 1 JPY Pip .01 Yen.) Gesamtgewinn in JPY Pips 1 100.000 100.000 Pips. Gesamtgewinn in Yen 100.000 Pips 100 1.000 Yen Weil Sie nur das Angebot für USDJPY 121.35 haben. Um Gewinn in USD zu erhalten, teilen Sie durch das Zitat Währungsumrechnungskurs: Gesamtgewinn in USD 1.000 121,35 8,24 USD. Wenn Sie nur dieses Angebot haben, JPYUSD 0.00824. Die dem obigen Wert entspricht, verwenden Sie die folgende Formel, um Pips in Yen in Landeswährung umzuwandeln: Gesamtgewinn in USD 1.000 0.00824 8.24 USD. Datenschutzerklärung Für diese Broschüren werden Cookies verwendet, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, um Social Media-Funktionen bereitzustellen und den Datenverkehr zu analysieren. Informationen über Ihre Nutzung dieser Website mit unseren Social Media, Werbung und Analytics Partner. Details, einschließlich Opt-out-Optionen, sind in der Datenschutzerklärung enthalten. Senden Sie eine E-Mail an dieseMatter für Anregungen und Kommentare Seien Sie sicher, die Wörter kein Spam in das Thema einzuschließen. Wenn Sie die Wörter nicht einschließen, wird die E-Mail automatisch gelöscht. Informationen werden zur Verfügung gestellt und sind ausschließlich für Bildung, nicht für Handelszwecke oder professionelle Beratung. Copyright-Kopie 1982 - 2017 von William C. Spaulding GoogleMargin Call Formula Free Margin und gebrauchte Margin-Berechnungsformel Die Berechnung der verwendbaren Margin (oder Free Margin), die nach der Platzierung eines Handels verfügbar ist, kann mit Hilfe einer einfachen Arithmetik durchgeführt werden. Zunächst einmal ist die Free Margin in einem brandneuen Account gleich dem gesamten Kontostand. Wenn ein nagelneuer Kontostand 1000 ist, ist die Einzahlungswährung USD und der Makler hat eine Mindestanforderung von 1 Marge und der Händler möchte einen 0,3-Lot-Handel ausführen (vorausgesetzt, USD ist die Basiswährung, wenn es nicht dann die Berechnungen ein bisschen sind Komplizierter), dann kann die verwendete Marge nach der Vermittlung des Handels durch Multiplikation der Handelsgröße mit der Margin-Anforderung (0,3 Lose oder 30.000 x 1 300) berechnet werden. Doch unser Handel kostete uns eigentlich mehr als 300 - wegen der Ausbreitung. Lets sagen, dass wir ein Paar handeln, wo die Ausbreitung nur 1 Pip ist. Dann würde unser 30K-Vertrag uns zusätzliche 30.000 0.0001 kosten. 3. Für ein teureres Paar, z. B. Ein 3-Pip-Spread der 0,3-Lot-Vertrag würde kosten 9. Wir müssen diesen Betrag bei der Berechnung der Netto-Marge zu berücksichtigen, so nehmen wir die ursprüngliche 700 Brutto nutzbare Marge und subtrahieren die Ausbreitung, die uns mit 691 netto nutzbare Marge: 700 - 9 691 (oder 697 für das 1-Pip-Spread-Beispiel). Heres die benutzte Margin Berechnungsformel Für die folgenden Beispiele werden wir davon ausgehen, dass: Ihre Konto Einzahlung Währung ist USD. Die Standard-Losgröße beträgt 100.000 Einheiten Währung. Leverage ist 200 (d. H. 200: 1) 1. Wenn Sie ein USDxxx-Paar handeln: Margin StandardLot LotSize Leverage Beispiel (Handel 0,1 Lose USDJPY): Marge 100.000 0,1 200 50 USD als Marge beiseite gesetzt (Marge). 2. Wenn Sie ein xxxUSD-Paar handeln: Margin StandardLot zitieren LotSize Leverage Beispiel (Handel 0,5 Lose GBPUSD 1.3982): Margin 100.000 1.3982 0.5 200 349.55 USD. 3. Wenn Sie ein Kreuzpaar handeln (wie GBPJPY): Das ist im Grunde das gleiche wie das oben genannte Beispiel xxxUSD. Wieder einmal kaufen wir die xxx währung, außer diesmal zahlen wir für sie in einer anderen währung, nicht USD. Aber die Menge, die wir als Marge beiseite legen müssen, ist die gleiche wie wenn wir das xxxUSD Paar gekauft haben. Die einzige Komplikation, die wir haben könnten, ist, wenn das xxxUSD-Zitat nicht xxxUSD aber eigentlich USDxxx ist. Dies wäre bei einem Paar wie CHFJPY der Fall, da das USD-Paar als USDCHF ausgedrückt wird, nicht CHFUSD. In diesem Fall müssen wir (1 USDxxx Zitat) unten anstelle von (xxxUSD quote) verwenden. Margin StandardLot (xxxUSD-Zitat) LotSize Leverage Beispiel (Handel 0,2 Lose GBPJPY mit GBPUSD 1.3982): Marge 100.000 1.3982 0.2 200 139.82 USD. Lets sehen, ob Sie Ihre benutzte Marge für die folgenden Trade-Setup berechnen können: Ihre Konto-Depot Währung ist USD. Die Standard-Losgröße beträgt 10.000 Einheiten Währung (Mini-Konto). Leverage ist 100 (d. h. 100: 1). Was wird Ihre gebrauchte Marge sein, wenn Sie einen Handel von EURSD 1.2824 öffnen Was etwa 0,3 Lose EURCHF 1.4755 Sie können die Antworten am Ende des Artikels sehen. Wie viele Pips kann sich der Markt gegen mich bewegen, bevor ein Margin Call stattfindet Um herauszufinden, wie viele Pips der Markt gegen Ihre Position bewegen kann, um die Netto nutzbare Marge auf Null zu bringen, nehmen Sie die netto nutzbare Marge und teilen Sie sie durch die Kosten Pro Pip: 691 3 230 Pips (oder 697 3 232 Pips für das 1 Pip Spread Beispiel - wie Sie sehen können, ist die Spread nicht ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der verfügbaren Marge). Die obige geht davon aus, dass Sie nur eine Position zu irgendeiner Zeit in Ihrem Konto offen haben. Wenn Sie zwei oder mehr Positionen offen haben, dann tragen die Kursbewegungen in jeder Position zur Erhöhung oder Verringerung Ihrer Gebraucht - und Free-Marge bei und es wird echt schwer, die FreeUsed Margin genau zu berechnen. Diese Margin-Berechnungsformel geht auch davon aus, dass der Betrag der Marge, der erforderlich ist, um eine Position zu öffnen, die gleiche ist wie die Menge an Margin, die erforderlich ist, um die Position zu pflegen (offen zu halten). Dies ist oft nicht der Fall, da verschiedene Broker unterschiedliche Anforderungen an diesen Betrag haben, typischerweise ist die Marge, die erforderlich ist, um eine Position zu halten, niedriger als die Menge, die erforderlich ist, um eine Position zu öffnen (z. B. um 50, was bedeutet, dass in dem obigen Beispiel Sie haben würde Um eine benutzte Marge von (1000-691) 50 154 zu halten, mit anderen Worten, die Position könnte sich bewegen (1000-154) 3 282 Pips gegen dich vor dem Margin Call. Das obige ist nur ein Beispiel, hier gegeben, um die zu illustrieren Margin Berechnungen. Die Tatsache, dass der Markt können 230 oder 282 Pips gegen Sie verschieben, bevor Sie margined out NICHT BEDEUTEN, DASS DIESE IST DER WEG ZUM HANDEL Eröffnung einer 0,3-Los-Position auf einem 1000-Konto könnte riskant sein, denn wenn Sie riskieren wollen Nicht mehr als 5 deines Kontos bei einem beliebigen Handel (das ist in diesem Fall 50), kannst du nur einem 16-17 Pip widerstehen, bevor du Schwelle erreicht hast: 3 16 48 oder 3 17 51 Das könnte ein bisschen sein Zu dünn (obwohl einige kurzfristige Händler aka Skalierer) Handel mit Stop-Verluste diese kleine. Ein geeigneterer Stopverlust von z. B. 30 Pips würden Sie verlangen, um Ihre Anzahl von Losen auf 0,17 zu senken, was die Kosten für Ein-Pip-Umzug auf 1,70 bringen würde. Dann: 1.70 30 51 das ist etwa 5 von Ihrem Konto Eigenkapital. Zusammenfassend: Wenn Sie mehr Lose handeln wollen, dann werden Sie nicht in der Lage sein, größere Marktschwankungen zu widerstehen und umgekehrt - wenn Sie mit größeren Stop Loss handeln wollen, dann müssen Sie die Anzahl der Lose, die Sie handeln, verringern. Antworten: Für die EURUSD Frage ist die Marge 384.72 USD. Für die EURCHF - gleich.